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深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金

2019-11-07 20:13:02 
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴源物资科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金用于项目建设资金需求的前提下,使用不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。投资商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本投资品种,或定期存款、结构性存款、活期存款等形式的存款。,期限不超过12个月;在上述配额和决议有效期内,可以回收利用。并授权管理层在限额范围内行使投资决策权,签署相关合同文件。详情请参阅本公司于2019年8月23日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据上述决议,公司最近与宁波银行签署了相关协议,将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。现将有关情况公告如下:

一、利用闲置资金购买金融产品的基本情况

该公司与宁波银行没有联系。

二.批准程序

2019年8月23日,公司召开第四届董事会第18次会议和第四届监事会第13次会议,审议通过《关于部分临时闲置募集资金现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构对此分别发表了明确一致的意见。本次购买金融产品的金额和期限在批准的金额范围内,无需提交董事会审议。

三.投资风险及风险控制措施

该公司利用一些暂时闲置的募集资金进行现金管理的产品是低风险投资。然而,金融市场受到宏观经济的极大影响,这并不排除投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势和金融市场的变化适时进行适当干预。对于投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、经营效率好、经营能力强的单位发行的产品;

2.公司将建立投资台账,并派专人及时分析和跟踪投资产品投资和项目进度。如果评估中发现可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险。

3.获得财富管理基金必须以公司的名义进行。禁止以个人名义进出现金管理账户,不得从现金管理账户提取现金,不得出借现金管理账户,不得使用其他投资账户,不得进行账外投资。

4.公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,根据审慎原则合理预测各项投资可能带来的风险和收益,并定期向董事会审计委员会报告。

5.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司运营的影响

公司计划在保证公司投资项目融资所需资金和募集资金安全的前提下,将部分临时闲置的募集资金用于现金管理,不影响投资项目募集资金的正常建设和主营业务的正常发展。适时保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、活期存款等。对于暂时闲置的募集资金可以获得一定的投资收益,这有利于提高公司的整体绩效水平,符合全体股东的利益。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不改变变相募集资金的用途,也不影响募集资金项目的正常实施。

五、前12个月利用闲置募集资金购买金融产品

截至本公告披露日,公司在过去12个月内未使用闲置募集资金购买理财产品,本次现金管理除外,累计闲置募集资金1亿元。

六.供参考的文件

1.单位结构性存款产品协议、结构性存款产品客户权益通知和单位结构性存款产品风险披露表

特此宣布。

深圳市兴源材料技术有限公司。

董事会

2019年9月19日

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